| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۳) |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۱۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۳) |
۱۶.۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۱.۸۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۷۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|