| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰.۷۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|