| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۰.۴۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰.۹۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۳۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|