| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۶۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۶۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰ |
۴.۲ |
(۱.۷۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۶۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۴) |
۴۶.۱۷ |
|
|