| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۷۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۱.۸۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۷۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۷۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۲.۴) |
|
|