| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۳۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|