ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۸,۶۵۰	۱۴.۹۴	۱۰,۳۳۷	۰.۳۴	۲,۳۹۳	۰.۰۷	۲۳۴	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۱,۹۹۸,۹۸۱	۸۳.۲۷	۲,۷۱۶,۴۸۸	۸۸.۹۵	۲,۸۲۶,۲۱۴	۸۷.۶	۲,۸۲۶,۴۴۰	۸۷.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲,۹۹۸	۱.۷۹	۳۲۷,۱۹۰	۱۰.۷۱	۳۹۷,۶۴۱	۱۲.۳۳	۴۰۲,۷۳۲	۱۲.۴۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد