صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸۶,۶۲۴ | ۱۱.۳۵ | ۳۷۷ | ۰.۰۱ | ۱۷۶ | ۰.۰۱ | ۱۴۳ | ۰ |
| سایر داراییها | ۲,۱۹۱,۶۸۷ | ۸۶.۷۶ | ۳,۰۲۹,۲۳۷ | ۹۶.۱ | ۳,۰۲۸,۷۷۶ | ۹۶.۰۶ | ۳,۰۲۸,۶۹۸ | ۹۶.۰۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۴۷,۷۶۲ | ۱.۸۹ | ۱۲۲,۶۰۶ | ۳.۸۹ | ۱۲۳,۸۹۰ | ۳.۹۳ | ۱۲۵,۵۱۷ | ۳.۹۸ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||