ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۳,۳۶۳	۹.۱۴	۷۹,۴۲۵	۲.۲	۲۳۲,۰۱۱	۵.۲۹	۲۲۲,۶۰۳	۴.۱۹
سایر دارایی‌ها	۲,۲۹۴,۶۳۸	۸۶.۱۷	۲,۴۰۵,۶۱۰	۶۶.۷۲	۲,۹۹۶,۸۵۷	۶۸.۳۸	۵,۰۸۷,۵۹۱	۹۵.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۴,۹۲۱	۴.۶۹	۱,۱۲۰,۷۲۳	۳۱.۰۸	۱,۱۵۳,۶۶۰	۲۶.۳۲	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد