ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۰,۴۶۵	۱۲.۰۴	۲۷۹	۰.۰۱	۳۴۶	۰.۰۱	۴۸۶	۰.۰۲
سایر دارایی‌ها	۲,۱۵۱,۲۰۸	۸۶.۱۹	۳,۰۱۴,۸۱۷	۹۶.۱۷	۳,۰۲۹,۹۴۴	۹۶.۰۹	۳,۰۳۳,۲۷۸	۹۶.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۴,۱۴۳	۱.۷۷	۱۱۹,۸۷۸	۳.۸۲	۱۲۲,۸۱۲	۳.۸۹	۱۱۹,۶۹۰	۳.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد