صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱۲,۳۲۰ | ۱۲.۶۵ | ۲۴۱ | ۰.۰۱ | ۲۴۵ | ۰.۰۱ | ۲۴۴ | ۰.۰۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۲,۱۱۶,۴۹۰ | ۸۵.۶۹ | ۲,۹۴۶,۱۳۲ | ۹۶.۲۲ | ۳,۰۲۳,۵۰۸ | ۹۶.۲۲ | ۳,۰۳۰,۷۷۲ | ۹۶.۱۹ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۴۱,۰۶۱ | ۱.۶۶ | ۱۱۵,۵۶۳ | ۳.۷۷ | ۱۱۸,۵۰۴ | ۳.۷۷ | ۱۱۹,۹۴۳ | ۳.۸۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||