ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۳,۷۸۴	۹.۲۵	۴۶,۰۶۷	۱.۴۲	۱۳۴,۰۹۵	۳.۹۸	۲,۰۷۵,۰۶۹	۳۸.۹۸
سایر دارایی‌ها	۲,۲۷۶,۹۸۷	۸۶.۴۰	۲,۱۰۲,۴۴۶	۶۴.۶۷	۲,۰۵۶,۷۴۲	۶۱.۰۷	۲,۰۵۶,۷۶۵	۳۸.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۴,۶۱۳	۴.۳۵	۱,۱۰۲,۷۲۶	۳۳.۹۲	۱,۱۷۶,۸۷۲	۳۴.۹۵	۱,۱۹۱,۶۴۹	۲۲.۳۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد