اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۶۱۵,۱۷۶
NAVابطال(پایانی)
۶۱۵,۰۱۸
NAVآماری(پایانی)
۶۱۵,۰۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۶,۵۹۳,۶۳۹,۱۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۵,۳۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱۵,۲۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱۵,۲۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۷,۶۸۷,۸۷۰,۶۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 615,176 | 615,018 | 615,018 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶,۵۹۳,۶۳۹,۱۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 615,198 | 615,040 | 615,040 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶,۷۰۳,۰۸۶,۵۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 615,219 | 615,061 | 615,061 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶,۸۱۲,۵۳۳,۹۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 614,939 | 614,789 | 614,789 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۵,۴۲۳,۴۶۷,۷۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 614,710 | 614,560 | 614,560 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۴,۲۵۵,۹۵۸,۵۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 614,463 | 614,313 | 614,313 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۹۹۷,۷۱۷,۸۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 614,225 | 614,075 | 614,075 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۱,۷۸۳,۷۷۵,۷۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 613,994 | 613,845 | 613,845 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۶۰۸,۲۳۴,۶۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 614,016 | 613,866 | 613,866 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۷۱۷,۶۸۲,۰۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 614,037 | 613,888 | 613,888 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۸۲۷,۱۲۹,۴۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 613,800 | 613,651 | 613,651 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۹,۶۱۹,۶۵۳,۴۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 613,564 | 613,415 | 613,415 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۸,۴۱۵,۱۰۷,۹۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 613,341 | 613,192 | 613,192 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۲۸۰,۱۲۳,۳۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 613,107 | 612,958 | 612,958 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۶,۰۸۷,۹۴۱,۲۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 612,879 | 612,731 | 612,731 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۹۲۶,۸۷۹,۷۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 612,901 | 612,752 | 612,752 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۰۳۶,۳۲۷,۱۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 612,922 | 612,774 | 612,774 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۱۴۵,۷۷۴,۵۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 612,689 | 612,541 | 612,541 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۳,۹۵۸,۶۵۷,۵۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 612,460 | 612,311 | 612,311 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۲,۷۸۸,۱۹۹,۴۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 612,235 | 612,087 | 612,087 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۱,۶۴۴,۵۶۶,۴۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||