اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۶۲۶,۸۱۳
NAVابطال(پایانی)
۶۲۶,۸۱۳
NAVآماری(پایانی)
۶۲۶,۸۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۹۶,۷۴۸,۶۷۶,۵۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۶,۴۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲۶,۲۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲۶,۲۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۹۴,۰۹۳,۰۵۵,۳۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 626,813 | 626,813 | 626,813 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۶,۷۴۸,۶۷۶,۵۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 626,690 | 626,515 | 626,515 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۵,۲۲۷,۴۳۴,۱۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 626,711 | 626,537 | 626,537 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۵,۳۳۶,۸۸۱,۵۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 626,733 | 626,558 | 626,558 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۵,۴۴۶,۳۲۸,۹۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 626,467 | 626,293 | 626,293 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۴,۰۹۳,۰۵۵,۳۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 626,178 | 626,004 | 626,004 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۲,۶۲۲,۰۱۱,۴۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 625,900 | 625,726 | 625,726 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۱,۲۰۲,۸۴۴,۶۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 625,623 | 625,450 | 625,450 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۹,۷۹۳,۹۹۶,۹۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 625,350 | 625,176 | 625,176 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۸,۳۹۹,۸۲۵,۷۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 625,371 | 625,198 | 625,198 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۸,۵۰۹,۲۷۳,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 625,393 | 625,219 | 625,219 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۸,۶۱۸,۷۲۰,۵۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 625,123 | 624,950 | 624,950 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۷,۲۴۴,۱۷۵,۳۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 624,840 | 624,667 | 624,667 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۵,۸۰۳,۲۰۷,۱۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 624,568 | 624,395 | 624,395 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۴,۴۱۳,۷۵۲,۴۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 624,284 | 624,112 | 624,112 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۲,۹۶۹,۰۶۳,۲۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 624,031 | 623,859 | 623,859 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۶۸۰,۲۳۷,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 624,053 | 623,880 | 623,880 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۷۸۹,۶۸۴,۴۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 624,074 | 623,902 | 623,902 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۸۹۹,۱۳۱,۸۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 623,771 | 623,599 | 623,599 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۳۵۵,۰۹۳,۰۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 623,496 | 623,324 | 623,324 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۸,۹۵۰,۳۸۹,۰۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||