اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۶۲۴,۰۳۱
NAVابطال(پایانی)
۶۲۳,۸۵۹
NAVآماری(پایانی)
۶۲۳,۸۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۸۱,۶۸۰,۲۳۷,۰۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۹,۹۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱۹,۸۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱۹,۸۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۶۱,۰۰۸,۳۲۷,۰۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 624,031 | 623,859 | 623,859 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۶۸۰,۲۳۷,۰۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 624,053 | 623,880 | 623,880 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۷۸۹,۶۸۴,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 624,074 | 623,902 | 623,902 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۸۹۹,۱۳۱,۸۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 623,771 | 623,599 | 623,599 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۳۵۵,۰۹۳,۰۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 623,496 | 623,324 | 623,324 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۸,۹۵۰,۳۸۹,۰۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 623,239 | 623,067 | 623,067 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۷,۶۴۱,۰۷۱,۱۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 622,959 | 622,788 | 622,788 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۶,۲۱۸,۰۰۸,۳۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 622,683 | 622,511 | 622,511 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۴,۸۰۷,۲۹۰,۹۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 622,704 | 622,533 | 622,533 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۴,۹۱۶,۷۳۸,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 622,725 | 622,554 | 622,554 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۵,۰۲۶,۱۸۵,۷۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 622,451 | 622,280 | 622,280 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۳,۶۲۹,۶۸۹,۷۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 622,182 | 622,011 | 622,011 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۲۵۵,۷۰۵,۲۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 621,914 | 621,743 | 621,743 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۸۹۰,۸۵۸,۹۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 621,640 | 621,470 | 621,470 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۹,۴۹۵,۳۹۰,۸۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 621,382 | 621,212 | 621,212 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۱۸۲,۱۰۵,۶۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 621,404 | 621,234 | 621,234 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۲۹۱,۵۵۳,۰۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 621,425 | 621,255 | 621,255 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۴۰۱,۰۰۰,۴۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 621,145 | 620,975 | 620,975 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۶,۹۷۲,۵۵۱,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 620,866 | 620,696 | 620,696 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۵۴۹,۴۸۸,۳۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 620,535 | 620,366 | 620,366 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۳,۸۶۵,۸۴۵,۸۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||