لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/26 | 609,973 | 609,964 | 609,964 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,815,717,220 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/25 | 609,966 | 609,957 | 609,957 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,782,031,813 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/24 | 609,987 | 609,978 | 609,978 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,888,692,086 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/23 | 610,008 | 609,999 | 609,999 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,995,352,359 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/22 | 609,998 | 609,990 | 609,990 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,946,893,722 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/21 | 609,993 | 609,984 | 609,984 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,920,594,930 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/20 | 609,988 | 609,979 | 609,979 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,894,296,137 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/19 | 609,983 | 609,974 | 609,974 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,867,997,345 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/18 | 609,976 | 609,968 | 609,968 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,834,311,937 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/17 | 609,997 | 609,988 | 609,988 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,940,972,210 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/16 | 610,018 | 610,009 | 610,009 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,111,047,632,483 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/15 | 610,010 | 610,001 | 610,001 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,111,006,560,461 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/14 | 610,003 | 609,995 | 609,995 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,972,875,054 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/13 | 610,000 | 609,991 | 609,991 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,953,962,876 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/12 | 609,993 | 609,984 | 609,984 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,920,277,469 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/11 | 609,985 | 609,976 | 609,976 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,879,205,447 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/10 | 610,006 | 609,997 | 609,997 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,985,865,720 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/09 | 610,027 | 610,018 | 610,018 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,111,092,525,993 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/08 | 610,019 | 610,010 | 610,010 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,111,051,453,971 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/07/07 | 610,014 | 610,005 | 610,005 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,111,025,155,179 |