لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/27 | 624,031 | 623,859 | 623,859 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,181,680,237,099 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/26 | 624,053 | 623,880 | 623,880 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,181,789,684,494 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/25 | 624,074 | 623,902 | 623,902 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,181,899,131,889 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/24 | 623,771 | 623,599 | 623,599 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,180,355,093,041 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/23 | 623,496 | 623,324 | 623,324 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,178,950,389,098 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/22 | 623,239 | 623,067 | 623,067 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,177,641,071,104 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/21 | 622,959 | 622,788 | 622,788 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,176,218,008,312 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/20 | 622,683 | 622,511 | 622,511 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,174,807,290,965 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/19 | 622,704 | 622,533 | 622,533 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,174,916,738,360 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/18 | 622,725 | 622,554 | 622,554 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,175,026,185,755 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/17 | 622,451 | 622,280 | 622,280 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,173,629,689,702 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/16 | 622,182 | 622,011 | 622,011 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,172,255,705,219 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/15 | 621,914 | 621,743 | 621,743 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,170,890,858,964 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/14 | 621,640 | 621,470 | 621,470 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,169,495,390,804 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/13 | 621,382 | 621,212 | 621,212 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,168,182,105,658 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/12 | 621,404 | 621,234 | 621,234 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,168,291,553,053 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/11 | 621,425 | 621,255 | 621,255 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,168,401,000,448 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/10 | 621,145 | 620,975 | 620,975 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,166,972,551,118 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/09 | 620,866 | 620,696 | 620,696 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,165,549,488,326 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/06/08 | 620,535 | 620,366 | 620,366 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,163,865,845,870 |