لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/11/06 | 609,806 | 609,788 | 609,788 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,919,903,827 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/11/05 | 609,802 | 609,784 | 609,784 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,896,945,962 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/11/04 | 609,799 | 609,781 | 609,781 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,881,085,469 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/11/03 | 609,791 | 609,773 | 609,773 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,843,932,801 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/11/02 | 609,815 | 609,797 | 609,797 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,962,922,624 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/11/01 | 609,838 | 609,820 | 609,820 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,081,912,536 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/30 | 609,831 | 609,813 | 609,813 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,044,760,019 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/29 | 609,825 | 609,807 | 609,807 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,014,323,469 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/28 | 609,822 | 609,804 | 609,804 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,998,463,063 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/27 | 609,786 | 609,769 | 609,769 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,819,362,739 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/26 | 609,810 | 609,792 | 609,792 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,938,352,544 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/25 | 609,833 | 609,815 | 609,815 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,057,342,438 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/24 | 609,856 | 609,838 | 609,838 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,176,332,422 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/23 | 609,846 | 609,828 | 609,828 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,124,985,202 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/22 | 609,836 | 609,818 | 609,818 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,073,637,943 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/21 | 609,832 | 609,814 | 609,814 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,050,680,194 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/20 | 609,826 | 609,808 | 609,808 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,020,625,041 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/19 | 609,820 | 609,802 | 609,802 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,109,990,569,865 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/18 | 609,843 | 609,825 | 609,825 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,109,559,798 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/10/17 | 609,867 | 609,849 | 609,849 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,228,549,821 |