لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/09 | 615,176 | 615,018 | 615,018 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,136,593,639,116 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/08 | 615,198 | 615,040 | 615,040 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,136,703,086,511 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/07 | 615,219 | 615,061 | 615,061 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,136,812,533,906 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/06 | 614,939 | 614,789 | 614,789 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,135,423,467,718 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/05 | 614,710 | 614,560 | 614,560 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,134,255,958,558 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/04 | 614,463 | 614,313 | 614,313 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,132,997,717,806 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/03 | 614,225 | 614,075 | 614,075 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,131,783,775,774 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/02 | 613,994 | 613,845 | 613,845 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,130,608,234,640 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/05/01 | 614,016 | 613,866 | 613,866 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,130,717,682,035 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/31 | 614,037 | 613,888 | 613,888 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,130,827,129,430 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/30 | 613,800 | 613,651 | 613,651 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,129,619,653,458 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/29 | 613,564 | 613,415 | 613,415 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,128,415,107,961 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/28 | 613,341 | 613,192 | 613,192 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,127,280,123,315 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/27 | 613,107 | 612,958 | 612,958 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,126,087,941,263 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/26 | 612,879 | 612,731 | 612,731 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,124,926,879,725 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/25 | 612,901 | 612,752 | 612,752 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,125,036,327,120 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/24 | 612,922 | 612,774 | 612,774 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,125,145,774,515 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/23 | 612,689 | 612,541 | 612,541 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,123,958,657,525 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/22 | 612,460 | 612,311 | 612,311 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,122,788,199,454 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1405/04/21 | 612,235 | 612,087 | 612,087 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,121,644,566,424 |