لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/10 | 609,947 | 609,930 | 609,930 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,643,325,766 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/09 | 609,942 | 609,924 | 609,924 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,612,009,411 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/08 | 609,937 | 609,919 | 609,919 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,588,078,316 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/07 | 609,928 | 609,910 | 609,910 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,541,991,359 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/06 | 609,950 | 609,932 | 609,932 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,650,995,273 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/05 | 609,971 | 609,953 | 609,953 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,759,999,270 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/04 | 609,960 | 609,942 | 609,942 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,706,527,161 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/03 | 609,927 | 609,909 | 609,909 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,534,890,511 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/02 | 609,948 | 609,930 | 609,930 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,643,894,420 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/01 | 609,942 | 609,924 | 609,924 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,612,578,068 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/30 | 609,934 | 609,916 | 609,916 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,573,876,411 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/29 | 609,956 | 609,938 | 609,938 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,682,076,672 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/28 | 609,977 | 609,959 | 609,959 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,791,080,692 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/27 | 609,966 | 609,949 | 609,949 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,737,931,586 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/26 | 609,960 | 609,942 | 609,942 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,706,615,304 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/25 | 609,954 | 609,936 | 609,936 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,675,298,999 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/24 | 609,950 | 609,931 | 609,931 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,650,600,107 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/23 | 609,936 | 609,927 | 609,927 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,627,520,417 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/22 | 609,957 | 609,948 | 609,948 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,736,524,395 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/08/21 | 609,979 | 609,970 | 609,970 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,845,528,456 |