لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/11 | 569,987 | 569,979 | 569,979 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,891,107,882 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/10 | 569,973 | 569,965 | 569,965 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,820,489,401 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/09 | 569,994 | 569,986 | 569,986 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,927,149,674 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/08 | 569,983 | 569,975 | 569,975 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,871,304,423 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/07 | 569,975 | 569,967 | 569,967 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,830,232,401 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/06 | 569,996 | 569,988 | 569,988 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,936,892,674 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/05 | 570,017 | 570,009 | 570,009 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,043,552,947 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/04 | 570,010 | 570,002 | 570,002 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,009,867,540 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/03 | 570,005 | 569,997 | 569,997 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,983,568,747 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/02 | 569,974 | 569,966 | 569,966 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,824,310,889 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/06/01 | 569,995 | 569,986 | 569,986 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,930,971,162 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/31 | 569,990 | 569,981 | 569,981 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,904,672,370 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/30 | 570,010 | 570,002 | 570,002 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,010,547,549 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/29 | 570,031 | 570,023 | 570,023 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,117,207,822 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/28 | 570,025 | 570,016 | 570,016 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,083,522,414 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/27 | 570,020 | 570,011 | 570,011 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,057,223,622 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/26 | 570,013 | 570,004 | 570,004 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,021,335,351 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/25 | 570,006 | 569,998 | 569,998 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,987,649,944 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/24 | 569,998 | 569,990 | 569,990 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,906,946,577,922 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/05/23 | 570,019 | 570,010 | 570,010 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,907,053,238,195 |