لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/15 | 573,369 | 573,339 | 573,339 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,924,029,043,974 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/14 | 573,390 | 573,360 | 573,360 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,924,134,471,370 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/13 | 573,411 | 573,380 | 573,380 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,924,239,898,766 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/12 | 573,431 | 573,401 | 573,401 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,924,345,326,162 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/11 | 573,452 | 573,422 | 573,422 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,924,450,753,558 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/10 | 573,283 | 573,253 | 573,253 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,923,590,979,476 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/09 | 573,178 | 573,148 | 573,148 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,923,053,760,362 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/08 | 573,092 | 573,062 | 573,062 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,922,615,030,671 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/07 | 573,032 | 573,002 | 573,002 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,922,310,083,639 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/06 | 572,978 | 572,948 | 572,948 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,922,036,322,902 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/05 | 572,999 | 572,969 | 572,969 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,922,141,750,298 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/04 | 573,020 | 572,990 | 572,990 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,922,247,177,694 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/03 | 572,946 | 572,916 | 572,916 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,921,873,287,699 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/02 | 572,902 | 572,872 | 572,872 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,921,647,953,592 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/04/01 | 572,856 | 572,826 | 572,826 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,921,411,949,523 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/03/31 | 572,764 | 572,734 | 572,734 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,920,944,493,290 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/03/30 | 572,763 | 572,733 | 572,733 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,920,938,337,504 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/03/29 | 572,784 | 572,754 | 572,754 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,921,043,764,900 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/03/28 | 572,804 | 572,774 | 572,774 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,921,149,192,296 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/03/27 | 572,825 | 572,795 | 572,795 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2,921,254,619,692 |