لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/21 | 609,907 | 609,890 | 609,890 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,437,566,579 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/20 | 609,929 | 609,911 | 609,911 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,546,570,414 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/19 | 609,950 | 609,932 | 609,932 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,655,574,332 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/18 | 609,941 | 609,923 | 609,923 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,608,435,813 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/17 | 609,936 | 609,918 | 609,918 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,582,589,420 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/16 | 609,930 | 609,913 | 609,913 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,556,743,008 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/15 | 609,927 | 609,909 | 609,909 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,537,993,962 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/14 | 609,919 | 609,902 | 609,902 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,497,952,741 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/13 | 609,940 | 609,923 | 609,923 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,606,956,622 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/12 | 609,962 | 609,944 | 609,944 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,715,960,585 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/11 | 609,952 | 609,935 | 609,935 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,669,172,112 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/10 | 609,947 | 609,930 | 609,930 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,643,325,766 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/09 | 609,942 | 609,924 | 609,924 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,612,009,411 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/08 | 609,937 | 609,919 | 609,919 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,588,078,316 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/07 | 609,928 | 609,910 | 609,910 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,541,991,359 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/06 | 609,950 | 609,932 | 609,932 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,650,995,273 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/05 | 609,971 | 609,953 | 609,953 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,759,999,270 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/04 | 609,960 | 609,942 | 609,942 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,706,527,161 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/03 | 609,927 | 609,909 | 609,909 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,534,890,511 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش | 1404/09/02 | 609,948 | 609,930 | 609,930 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 3,110,643,894,420 |