صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۰۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۱۸,۱۲۷,۹۸۴,۳۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲۰,۵۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲۰,۵۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲۰,۵۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱۸:۱۴:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کیهان ارزش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر صالحی، محمدرضا امیری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ] صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ 1403/04/31 بعد از تایید سازمان [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ قبل از تایید سازمان [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ قبل از تایید سازمان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۷۲,۲۱۲	۵۷۲,۱۸۲	۵۷۲,۱۸۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۲۷,۹۸۴,۳۳۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵۷۲,۱۴۵	۵۷۲,۱۱۶	۵۷۲,۱۱۶	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۷۹۰,۲۰۷,۴۹۷
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵۷۲,۰۸۰	۵۷۲,۰۵۱	۵۷۲,۰۵۱	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۴۵۹,۸۱۷,۲۷۲
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۷۲,۰۱۱	۵۷۱,۹۸۱	۵۷۱,۹۸۱	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۱۰۴,۲۸۳,۱۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۵۷۱,۹۳۷	۵۷۱,۹۰۷	۵۷۱,۹۰۷	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۷۲۶,۲۸۹,۹۲۲
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵۷۱,۹۵۷	۵۷۱,۹۲۸	۵۷۱,۹۲۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۸۳۱,۷۱۷,۳۱۸
۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۷۱,۹۷۸	۵۷۱,۹۴۸	۵۷۱,۹۴۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۹۳۷,۱۴۴,۷۱۴
۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۷۱,۹۰۳	۵۷۱,۸۷۴	۵۷۱,۸۷۴	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۵۵۵,۸۰۱,۴۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵۷۱,۸۲۶	۵۷۱,۷۹۷	۵۷۱,۷۹۷	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۱۶۳,۰۳۴,۹۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۷۱,۷۶۷	۵۷۱,۷۳۸	۵۷۱,۷۳۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۸۶۲,۱۹۱,۱۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۵۷۱,۷۰۵	۵۷۱,۶۷۶	۵۷۱,۶۷۶	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۵۴۶,۵۷۴,۲۰۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۵۷۱,۶۲۲	۵۷۱,۵۹۳	۵۷۱,۵۹۳	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۱۲۴,۲۶۱,۲۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۵۷۱,۶۴۳	۵۷۱,۶۱۴	۵۷۱,۶۱۴	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۲۲۹,۶۸۸,۶۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۷۱,۶۶۴	۵۷۱,۶۳۴	۵۷۱,۶۳۴	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۳۳۵,۱۱۶,۰۴۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵۷۱,۵۸۲	۵۷۱,۵۵۲	۵۷۱,۵۵۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۹۱۶,۹۰۶,۳۵۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۷۱,۵۲۱	۵۷۱,۴۹۲	۵۷۱,۴۹۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۶۰۸,۶۷۵,۹۷۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵۷۱,۴۶۶	۵۷۱,۴۳۶	۵۷۱,۴۳۶	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۳۲۵,۸۸۸,۷۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۷۱,۴۰۵	۵۷۱,۳۷۶	۵۷۱,۳۷۶	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۰۱۷,۶۵۸,۴۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵۷۱,۳۲۷	۵۷۱,۲۹۸	۵۷۱,۲۹۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۶۲۰,۷۸۸,۶۵۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۷۱,۳۴۸	۵۷۱,۳۱۹	۵۷۱,۳۱۹	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۷۲۶,۲۱۶,۰۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱