صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۰۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۶۰۹,۹۷۳

NAVابطال(پایانی)

۶۰۹,۹۶۴

NAVآماری(پایانی)

۶۰۹,۹۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۱۰,۸۱۵,۷۱۷,۲۲۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱۰,۰۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۱۰,۰۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۱۰,۰۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۱۱,۰۵۳,۵۵۳,۹۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کیهان ارزش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ قبل از تایید سازمان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	609,973	609,964	609,964	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۱۵,۷۱۷,۲۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	609,966	609,957	609,957	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۷۸۲,۰۳۱,۸۱۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	609,987	609,978	609,978	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۸۸,۶۹۲,۰۸۶
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	610,008	609,999	609,999	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۹۵,۳۵۲,۳۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	609,998	609,990	609,990	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۴۶,۸۹۳,۷۲۲
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	609,993	609,984	609,984	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۰,۵۹۴,۹۳۰
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	609,988	609,979	609,979	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۹۴,۲۹۶,۱۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	609,983	609,974	609,974	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۶۷,۹۹۷,۳۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	609,976	609,968	609,968	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۳۴,۳۱۱,۹۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	609,997	609,988	609,988	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۴۰,۹۷۲,۲۱۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	610,018	610,009	610,009	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۴۷,۶۳۲,۴۸۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	610,010	610,001	610,001	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۰۶,۵۶۰,۴۶۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	610,003	609,995	609,995	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۷۲,۸۷۵,۰۵۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	610,000	609,991	609,991	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۵۳,۹۶۲,۸۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	609,993	609,984	609,984	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۰,۲۷۷,۴۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	609,985	609,976	609,976	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۸۷۹,۲۰۵,۴۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	610,006	609,997	609,997	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۸۵,۸۶۵,۷۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	610,027	610,018	610,018	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۲۵,۹۹۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	610,019	610,010	610,010	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۵۱,۴۵۳,۹۷۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	610,014	610,005	610,005	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۲۵,۱۵۵,۱۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱