صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۰۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۲۴,۰۲۹,۰۴۳,۹۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲۱,۸۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲۱,۸۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲۱,۸۱۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۸:۱۴:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کیهان ارزش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر صالحی، محمدرضا امیری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ قبل از تایید سازمان [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۵۷۳,۳۶۹	۵۷۳,۳۳۹	۵۷۳,۳۳۹	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۰۲۹,۰۴۳,۹۷۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵۷۳,۳۹۰	۵۷۳,۳۶۰	۵۷۳,۳۶۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۱۳۴,۴۷۱,۳۷۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵۷۳,۴۱۱	۵۷۳,۳۸۰	۵۷۳,۳۸۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۲۳۹,۸۹۸,۷۶۶
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۷۳,۴۳۱	۵۷۳,۴۰۱	۵۷۳,۴۰۱	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۳۴۵,۳۲۶,۱۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵۷۳,۴۵۲	۵۷۳,۴۲۲	۵۷۳,۴۲۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۵۰,۷۵۳,۵۵۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۷۳,۲۸۳	۵۷۳,۲۵۳	۵۷۳,۲۵۳	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۵۹۰,۹۷۹,۴۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۷۳,۱۷۸	۵۷۳,۱۴۸	۵۷۳,۱۴۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۵۳,۷۶۰,۳۶۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۷۳,۰۹۲	۵۷۳,۰۶۲	۵۷۳,۰۶۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۶۱۵,۰۳۰,۶۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۷۳,۰۳۲	۵۷۳,۰۰۲	۵۷۳,۰۰۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۳۱۰,۰۸۳,۶۳۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵۷۲,۹۷۸	۵۷۲,۹۴۸	۵۷۲,۹۴۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۰۳۶,۳۲۲,۹۰۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۷۲,۹۹۹	۵۷۲,۹۶۹	۵۷۲,۹۶۹	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۱۴۱,۷۵۰,۲۹۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۷۳,۰۲۰	۵۷۲,۹۹۰	۵۷۲,۹۹۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۲۴۷,۱۷۷,۶۹۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۷۲,۹۴۶	۵۷۲,۹۱۶	۵۷۲,۹۱۶	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۸۷۳,۲۸۷,۶۹۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵۷۲,۹۰۲	۵۷۲,۸۷۲	۵۷۲,۸۷۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۶۴۷,۹۵۳,۵۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۷۲,۸۵۶	۵۷۲,۸۲۶	۵۷۲,۸۲۶	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۴۱۱,۹۴۹,۵۲۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۷۲,۷۶۴	۵۷۲,۷۳۴	۵۷۲,۷۳۴	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۹۴۴,۴۹۳,۲۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۵۷۲,۷۶۳	۵۷۲,۷۳۳	۵۷۲,۷۳۳	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۹۳۸,۳۳۷,۵۰۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۵۷۲,۷۸۴	۵۷۲,۷۵۴	۵۷۲,۷۵۴	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۰۴۳,۷۶۴,۹۰۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۷۲,۸۰۴	۵۷۲,۷۷۴	۵۷۲,۷۷۴	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۱۴۹,۱۹۲,۲۹۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۵۷۲,۸۲۵	۵۷۲,۷۹۵	۵۷۲,۷۹۵	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۲۵۴,۶۱۹,۶۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱