اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۶۰۹,۸۰۶
NAVابطال(پایانی)
۶۰۹,۷۸۸
NAVآماری(پایانی)
۶۰۹,۷۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۰۹,۹۱۹,۹۰۳,۸۲۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۰۹,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰۹,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰۹,۸۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۰,۰۶۱,۸۵۱,۴۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 609,806 | 609,788 | 609,788 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۹۱۹,۹۰۳,۸۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 609,802 | 609,784 | 609,784 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۸۹۶,۹۴۵,۹۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 609,799 | 609,781 | 609,781 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۸۸۱,۰۸۵,۴۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 609,791 | 609,773 | 609,773 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۸۴۳,۹۳۲,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 609,815 | 609,797 | 609,797 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۹۶۲,۹۲۲,۶۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 609,838 | 609,820 | 609,820 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۸۱,۹۱۲,۵۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 609,831 | 609,813 | 609,813 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۴۴,۷۶۰,۰۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 609,825 | 609,807 | 609,807 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۱۴,۳۲۳,۴۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 609,822 | 609,804 | 609,804 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۹۹۸,۴۶۳,۰۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 609,786 | 609,769 | 609,769 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۸۱۹,۳۶۲,۷۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 609,810 | 609,792 | 609,792 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۹۳۸,۳۵۲,۵۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 609,833 | 609,815 | 609,815 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۵۷,۳۴۲,۴۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 609,856 | 609,838 | 609,838 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۱۷۶,۳۳۲,۴۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 609,846 | 609,828 | 609,828 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۱۲۴,۹۸۵,۲۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 609,836 | 609,818 | 609,818 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۷۳,۶۳۷,۹۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 609,832 | 609,814 | 609,814 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۵۰,۶۸۰,۱۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 609,826 | 609,808 | 609,808 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۲۰,۶۲۵,۰۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 609,820 | 609,802 | 609,802 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۹,۹۹۰,۵۶۹,۸۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 609,843 | 609,825 | 609,825 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۱۰۹,۵۵۹,۷۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 609,867 | 609,849 | 609,849 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۲۲۸,۵۴۹,۸۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||