ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۰۳	۴.۱۹ %	۵,۰۸۷,۵۹۱	۹۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۰۳	۴.۱۹ %	۳,۸۷۹,۲۳۰	۷۳.۰۷ %	۱,۲۰۶,۷۳۰	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۰۳	۴.۱۹ %	۳,۸۷۹,۲۳۰	۷۳.۰۷ %	۱,۲۰۶,۷۳۰	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۰۳	۴.۱۹ %	۳,۸۷۹,۲۳۰	۷۳.۰۷ %	۱,۲۰۶,۷۳۰	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۰۳	۴.۱۹ %	۳,۸۷۹,۲۳۰	۷۳.۱ %	۱,۲۰۵,۲۶۸	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۰۳	۴.۷۳ %	۳,۸۷۹,۲۳۰	۷۲.۷۱ %	۱,۲۰۳,۶۸۷	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۰۵ %	۱,۲۰۲,۱۵۷	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۰۸ %	۱,۲۰۰,۶۳۹	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۱ %	۱,۱۹۹,۱۳۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۱ %	۱,۱۹۹,۱۳۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...147 »