صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۰ | %۲.۵۰۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۰ | %۳.۳۴۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۲.۴۶۳ | %۱۷.۵۷۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۷.۰۰۳ | %۷.۹۵۶ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۶.۹۳۷ | (۲.۸۱۶)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۶.۹۹۴ | %۴۷.۵۹۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۵۶.۸۳۷ | %۱۳۲.۷۱۷ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | %۵۸.۷۹۶ | %۱۲۹.۰۹۵ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳۱.۳۹ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۰۳)% | (۱۰.۱۶)% | ||