صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۰ | %۱.۴۰۷ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۰ | %۲.۳۲۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۰ | %۲۱.۳۴۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۷.۰۰۱ | %۱۴.۴۰۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۶.۹۴۳ | (۱.۶۰۵)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۷.۰۱۸ | %۵۴.۳۷۹ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۵۶.۵۰۲ | %۱۵۲.۰۱۳ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | %۵۸.۷۹۷ | %۱۳۵.۰۰۶ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳۱.۳۹ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۰۳)% | (۱۰.۱۶)% | ||