صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۰ | (۲.۸۶۴)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۰ | (۸.۳۸۶)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۰ | %۰.۳۸۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۰.۰۳۱)% | %۲۹.۵۸۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۶.۹۶۸ | %۵۳.۴۴۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۷.۰۷ | %۴۵.۸۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۴۹.۹۲۵ | %۱۵۵.۲۸۶ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | %۵۸.۷۵ | %۲۰۹.۲۰۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳۱.۳۹ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۰۳)% | (۱۰.۱۶)% | ||