صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۰ ۱.۴۱ ۰.۳۶ ۱۶,۳۰۹.۵۷
۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۰ ۰.۷۹ ۰.۴۸ ۱,۶۵۹.۵۸
۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۰ (۰.۶۴) ۰.۴۸ (۹۰.۴۱)
۴ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۰ ۰.۹ ۰.۴۸ ۲,۵۵۳.۰۵
۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰ (۰.۱۴) ۰.۳۶ (۴۰.۸۳)
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۰ (۱.۰۱) ۰.۳۶ (۹۷.۵۳)
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰ ۱.۲۷ ۰.۳۶ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۰ ۲.۵ ۰.۴۲ ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰ (۱.۳۸) ۰.۵۴ (۹۹.۳۷)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰ (۰.۸۸) ۰.۳۶ (۹۶.۰۵)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰ ۰.۸ ۰.۳ ۱,۷۳۹.۶۵
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۰ ۲.۳۲ ۰.۳ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۰ ۰.۸۳ ۰.۳۶ ۱,۹۴۲.۲۲
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰