| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
۰.۴۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|