| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۲۶ |
۱۶.۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۸.۳۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵۵ |
۱۷.۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۴۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۷.۰۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۵) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۲۳ |
(۴۳.۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۱) |
۱۷.۹۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۴) |
۱۵.۹۵ |
(۹۹.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۷.۴۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
|
|