| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۷.۵۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۵.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۷ |
۴۴.۹۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۲۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۱۷.۸۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۳.۳۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷.۵۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۴.۵۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵.۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۵.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۶۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۱۴ |
(۲۳.۳) |
|
|