| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۴.۸۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴.۷۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۴.۳۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۶.۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۴.۱۶ |
(۹۷.۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۹۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۴.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۵ |
(۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|