| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰.۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰.۳۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۳) |
|
|