| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۵) |
۷۴۶,۵۵۳.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|