بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰.۶۸	۰.۱۸	۱,۰۹۴.۲۹
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰.۲۸	۰.۳۶	۱۷۶.۸۴
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰.۹۶	۰.۱۸	۳,۲۲۷.۱۸
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۲.۴۸	۰.۳	۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰	(۱.۴۳)	۰
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰	(۱.۳۷)	۰
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰.۱۷	۰.۴۲	۸۸.۶۴
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰.۸۷	۰.۱۸	۲,۲۳۸.۵۸
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۱.۹۸	۰.۱۲	۱۲۹,۸۰۹.۷
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰.۷۶	۰.۳	۱,۵۰۶.۶
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۱.۸۸	۰.۲۴	۸۸,۹۳۸.۴
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰	(۱.۲۵)	۰
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰	(۱.۲۵)	۰
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۱.۵۵	۰.۵۴	۲۷,۰۱۵.۷۵
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰.۷۲	۰.۳	۱,۲۴۷.۳۳
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰.۹۲	۰.۳	۲,۷۲۴.۸۱
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰.۱۱	۰.۲۴	۴۹.۶۲
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۱.۹۸	۰.۴۲	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰	(۱.۲۵)	۰
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...69 »