| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰.۷۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|