| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰.۲۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|