| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۴۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰ |
۲.۵۴ |
(۰.۵۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|