| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰.۱۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰.۴۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰.۳۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰.۱۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰.۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰.۱۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|