| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
۰.۴۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|