| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۵) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰.۳۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۴۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
|
|