| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰.۴۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|