| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰.۹۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۲.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۳۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|