| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۶۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰ |
۴.۲ |
(۱.۷۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۶۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۱.۸۳) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۷۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|