| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰ |
۲.۵۴ |
(۰.۵۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۴۵) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۷۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۵) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|