| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰.۷۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰.۷۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|