صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | (۰.۰۹) | (۱.۳۳) | (۲۹.۲۴) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | (۰.۰۵) | (۱.۲۷) | (۱۸.۰۹) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | (۰.۰۵) | (۱.۲۷) | (۱۷.۹۲) |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | (۲.۹۸) | (۱.۳۳) | (۱۰۰) |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | (۲.۴۶) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۵.۱۸ | (۸۵.۶۸) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | (۱.۳۵) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | (۰.۶۶) | (۱.۲۷) | (۹۱.۰۷) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۲۷) | (۳۵.۸۵) |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۱.۴۲ | ۰.۴۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | (۰.۱۵) | (۱.۶۷) | (۴۱.۴۳) |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | (۰.۹۲) | (۱.۵۸) | (۹۶.۶) |