| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
|
|