صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | (۰.۰۵) | (۱.۲۷) | (۱۷.۹۲) |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | (۲.۹۸) | (۱.۳۳) | (۱۰۰) |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | (۲.۴۶) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۵.۱۸ | (۸۵.۶۸) |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | (۱.۳۵) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | (۰.۶۶) | (۱.۲۷) | (۹۱.۰۷) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۲۷) | (۳۵.۸۵) |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۱.۴۲ | ۰.۴۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | (۰.۱۵) | (۱.۶۷) | (۴۱.۴۳) |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | (۰.۹۲) | (۱.۵۸) | (۹۶.۶) |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | (۰.۴۷) | (۱.۷۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۱۹ |