| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۵.۹۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۵) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰.۳۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|