| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۴۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۲۷) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|