| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۱۹ |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۲۷) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۳۳) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|