| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۴۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰ |
۲.۵۴ |
(۰.۵۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|