| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۳ |
(۱.۸۱) |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۱.۴ |
(۱.۷۲) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۸۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۸۱) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۸۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۲) |
(۸۲.۸۱) |
|
|