| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۱.۷۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۸) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۸) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۷۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۶۳) |
(۲۷.۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۶۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۱۸ |
(۹۰.۵۳) |
|
|