| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۱.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰ |
۱.۹۸ |
(۱.۶۳) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
۱ |
(۱.۷۱) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۶۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|