| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۷۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۳.۳۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۱.۸۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۷۳) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
|
|