صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۵.۱۲ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | (۰.۰۹) | (۱.۳۳) | (۲۹.۲۴) |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | (۰.۰۵) | (۱.۲۷) | (۱۸.۰۹) |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | (۰.۰۵) | (۱.۲۷) | (۱۷.۹۲) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | (۲.۹۸) | (۱.۳۳) | (۱۰۰) |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | (۲.۴۶) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۵.۱۸ | (۸۵.۶۸) |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | (۱.۳۵) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳) |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | (۰.۶۶) | (۱.۲۷) | (۹۱.۰۷) |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۲۷) | (۳۵.۸۵) |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۱.۴۲ | ۰.۴۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹.۶۵ |