صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۵.۱۸ | (۸۵.۶۸) |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | (۱.۳۵) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳) |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | (۰.۶۶) | (۱.۲۷) | (۹۱.۰۷) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۲۷) | (۳۵.۸۵) |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۱.۴۲ | ۰.۴۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | (۰.۱۵) | (۱.۶۷) | (۴۱.۴۳) |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | (۰.۹۲) | (۱.۵۸) | (۹۶.۶) |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | (۰.۴۷) | (۱.۷۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | (۰.۴۱) | (۱.۷۵) | (۷۷.۷۷) |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |