| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۳) |
(۴۵.۲) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۱۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۳) |
۱۶.۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۱.۸۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۷۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
|
|