| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۶۶) |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۶۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰ |
۴.۲ |
(۱.۷۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۶۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۱.۸۳) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۷۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۲.۵۲ |
|
|