| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۴.۶۵ |
۱۰۰.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۳.۵۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
|
|