| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۲۲) |
|
|