| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۷۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۱.۸۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۷۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۷۳) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|