| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|