| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰ |
۳.۱ |
(۰.۰۹) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۹) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|