| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۳.۵۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۴۰.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|