| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۴.۶۵ |
۱۰۰.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۳.۵۲ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|