| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۴۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۱.۲۶ |
(۰.۵) |
۹,۵۱۶.۲۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۷.۷۷) |
|
|