| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|