صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰.۲۲ | (۰.۱۹) | ۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | (۰.۳۷) | (۰.۲۸) | (۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | (۰.۲۵) | (۰.۱۹) | (۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | (۰.۶۷) | (۰.۱۹) | (۹۱.۲۵) |