| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۴۰.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۰۵ |
|
|