| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۲۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۵۶۲.۸۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۴.۵۶ |
|
|