| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۵۴.۳۲ |
(۹۴.۰۲) |
|
|