| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۲۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۵۶۲.۸۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|