| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۴۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۱.۲۶ |
(۰.۵) |
۹,۵۱۶.۲۲ |
(۸۴.۰۲) |
|
|