| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۵۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۴.۶۵ |
۱۰۰.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۰۸) |
|
|