| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۴۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|