| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۰۹) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۴) |
۳۶.۷۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
(۰.۰۹) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۹) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۴.۰۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰ |
۲.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۲۰.۵۸ |
۰ |
|
|