صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ ۰.۸۳ (۰.۱۹) ۱,۹۴۳.۲۹
۱۰۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ (۰.۲۸) ۰
۱۰۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰ ۰.۴۷ (۰.۱۹) ۴۵۴.۵۶
۱۰۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰ ۱.۲۹ (۰.۱۹) ۱۰,۸۱۰.۱۴
۱۰۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰ ۳.۳۵ (۰.۲۸) ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۱۰۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰ ۱.۲۳ (۰.۱۹) ۸,۵۹۸.۸۵
۱۰۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰ ۳.۴۹ (۰.۱۹) ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۱۰۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۰۹ ۰.۲۴ ۳۷.۹۹ ۱۴۰.۶۵
۱۰۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰ ۰.۸۴ (۰.۱۹) ۱,۹۹۲.۰۵
۱۰۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰ ۱.۲۳ (۰.۲۸) ۸,۴۱۵.۳۹
۱۰۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰ ۰.۷۹ (۰.۱۹) ۱,۶۷۰.۱۴
۱۰۹۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰ ۰.۲۹ (۰.۱۹) ۱۸۴.۴۹
۱۰۹۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۹۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۹۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰ (۲.۰۵) (۰.۲۸) (۹۹.۹۵)
۱۰۹۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰ (۰.۸۴) (۰.۱۹) (۹۵.۳۲)