| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۵۴ |
۲۶۷.۹۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۵۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|