| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۵۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰ |
۲.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۴.۶۵ |
۱۰۰.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|