| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|