| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۹۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۴.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۵ |
(۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
(۱.۶۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
(۱.۲۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۳۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۲۵) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|