| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰.۴۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۵) |
۷۴۶,۵۵۳.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|