صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۰ ۱.۴۳ ۰.۳۶ ۱۷,۹۵۶.۲
۲۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰ ۱.۲۸ ۰.۲۴ ۱۰,۴۱۸.۳۸
۲۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۰ ۲.۱۷ ۰.۴۲ ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۲۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۰ ۲.۳۸ ۰.۴۸ ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۲۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۲۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۲۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۰ (۰.۲۴) ۰.۴۸ (۵۹.۱)
۲۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۰ ۱.۲۸ ۰.۳ ۱۰,۳۸۵.۹
۲۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۰ ۲.۳۲ ۰.۳ ۴۲۷,۷۶۹.۹۴
۳۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۰ ۲.۴ ۰.۳ ۵۷۳,۵۵۴.۷۱
۳۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۰ ۲.۱۱ ۰.۴۸ ۲۰۴,۲۸۰.۹۴
۳۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۳۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۳۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۰ (۰.۷۹) ۰.۴۲ (۹۴.۴)
۳۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۰ ۰.۱۶ ۰.۳ ۸۰.۱۵
۳۶ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۰ ۱.۴۳ ۰.۴۲ ۱۷,۴۷۶.۴۲
۳۷ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۲.۴۷ (۱.۵) ۷۴۶,۵۵۳.۷۷ (۹۹.۶)
۳۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۰ (۱.۹۵) ۰.۴۹ (۹۹.۹۲)
۳۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰