| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰.۱۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰.۴۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰.۳۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰.۱۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰.۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|