صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۰ ۲.۴ ۰.۳ ۵۷۳,۵۵۴.۷۱
۲۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۰ ۲.۱۱ ۰.۴۸ ۲۰۴,۲۸۰.۹۴
۲۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۲۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۲۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۰ (۰.۷۹) ۰.۴۲ (۹۴.۴)
۲۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۰ ۰.۱۶ ۰.۳ ۸۰.۱۵
۲۷ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۰ ۱.۴۳ ۰.۴۲ ۱۷,۴۷۶.۴۲
۲۸ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۲.۴۷ (۱.۵) ۷۴۶,۵۵۳.۷۷ (۹۹.۶)
۲۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۰ (۱.۹۵) ۰.۴۹ (۹۹.۹۲)
۳۰ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۰ (۱.۴۳) ۰.۴۹ (۹۹.۴۸)
۳۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۰ (۱.۷۳) ۰.۳۱ (۹۹.۸۳)
۳۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۰ ۰ ۰.۳۷ ۰.۷۴
۳۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۰ ۱.۷۷ ۰.۱۸ ۵۹,۸۱۴.۶۵
۳۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۰ ۰.۰۵ ۱.۴۲ ۱۹.۹۴
۳۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰