بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰.۰۶	۲.۰۳	۲۳.۵۳	۱۵۲,۹۱۳.۷
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰	(۱.۲۳)	۰
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰	(۱.۲۹)	۰
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰.۰۴	۲.۶۱	۱۶.۸۹	۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۰۴	۲.۰۳	۱۷.۵۸	۱۵۴,۰۸۵.۷۷
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰.۰۴	۰.۴۹	۱۷.۱۱	۵۰۲.۳۷
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰.۰۴	۰.۱۴	۱۷.۱۲	۶۶.۰۱
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰.۰۴	۱.۸۳	۱۶.۹۲	۷۴,۷۲۱.۷۶
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰	(۱.۲۳)	۰
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰	(۱.۲۹)	۰
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰.۰۴	۰.۰۹	۱۷.۳۴	۳۶.۹۵
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰.۰۴	۰.۸۴	۱۷.۲۱	۲,۰۲۴.۲۲
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۰۴	۲.۲۸	۱۷.۰۸	۳۷۷,۲۶۱.۴۳
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰.۰۴	۰.۵۲	۱۷.۲۲	۵۵۹.۸۹
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰.۰۵	۰	۲۰.۰۴	۱.۰۴
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰	(۱.۲۹)	۰
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰	(۱.۲۳)	۰
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰	(۱.۲۹)	۰
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰.۰۶	۱.۴۶	۲۴.۹	۱۹,۴۳۹.۹۲
«123 4 5 6 7 8 9 10...73 »