| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
۰.۴۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰.۴۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|