| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۴.۱۶ |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۹۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۴.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۵ |
(۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
(۱.۶۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
(۱.۲۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|