صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰ (۰.۷۸) ۱.۳۵ (۹۴.۲۳)
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰ (۱.۸۹) ۱.۰۳ (۹۹.۹۱)
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۰۱ ۰.۷۴ ۳.۵۸ ۱,۳۶۸.۳۱
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰ (۱.۵۴) ۱.۲۹ (۹۹.۶۶)
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۰ (۲.۰۶) ۰.۵۸ (۹۹.۹۵)
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۰ (۱.۹۶) ۰.۰۶ (۹۹.۹۳)
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۰ (۲.۶۶) (۰.۰۶) (۹۹.۹۹)
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۰ (۲.۰۸) (۱.۲۷) (۹۹.۹۵)
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۶) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰