| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰.۷۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|