| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۲) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۸) |
|
|