| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
(۱.۶۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
(۱.۲۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۳۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۲۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰ |
۱.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰ |
۱.۵ |
(۱.۲۵) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰ |
۲ |
(۱.۳۱) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۱.۲۵) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۱.۳۱) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۱.۲۵) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰ |
۲.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۲۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|