| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۸.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۴.۵۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰.۴۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۷) |
|
|