| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۱.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۲.۵۳) |
۹۳.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰.۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۲.۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|