| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۱.۶۹ |
(۱.۳۷) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۳۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۲.۳) |
(۱.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۳۷) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۱.۳۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۱.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۲.۵۳) |
۹۳.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|