| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۰.۴۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
|
|