| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰.۳۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰.۳۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰.۳۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|