| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|