| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۷۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۵۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۱۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
|
|