| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰.۷۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|