صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۰ ۱.۶۹ (۱.۳۷) ۴۴,۹۸۹.۵۶
۱۸۲ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۰ (۰.۷۶) (۱.۳۷) (۹۳.۷۸)
۱۸۳ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ۰ ۱.۷۱ (۱.۳۷) ۴۷,۸۲۳.۶۱
۱۸۴ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۰ (۲.۳) (۱.۳۷) (۹۹.۹۸)
۱۸۵ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۰ (۲.۷۱) (۱.۳۱) (۱۰۰)
۱۸۶ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۰ (۱.۰۶) (۱.۳۷) (۹۷.۹۵)
۱۸۹ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۰ ۰.۶۵ (۱.۳۷) ۹۷۷.۱۵
۱۹۰ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۰ (۱.۵۳) (۱.۳۶) (۹۹.۶۴)
۱۹۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۰ (۲.۶۲) ۰.۳ (۹۹.۹۹)
۱۹۲ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۰ (۱.۰۸) ۱.۳۲ (۹۸.۱۳)
۱۹۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۰ (۰.۹۵) ۱.۵ (۹۶.۹۶)
۱۹۷ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۰.۱۸ (۲.۵۳) ۹۳.۳ (۹۹.۹۹)
۱۹۸ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۰ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۱۴۸.۵۸
۱۹۹ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۰ ۲.۵۸ ۱.۳۳ ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵