| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۴۵) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۷۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۵) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۵۱) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|