| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۵) |
۷۴۶,۵۵۳.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
|
|