| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۴۵) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۷۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۵) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۵۱) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|