| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۷۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۵۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۱۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۵۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۳۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|