| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰ |
۲.۵۴ |
(۰.۵۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۴۵) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰.۷۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۵) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|