| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۵.۹۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
|
|