| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۱.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۲) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|