| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۰.۴۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
|
|