| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰.۳۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
۰.۴۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
|
|