| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰.۳۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۴۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|