صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | (۱.۳۵) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | (۰.۶۶) | (۱.۲۷) | (۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۲۷) | (۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۱.۴۲ | ۰.۴۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | (۰.۱۵) | (۱.۶۷) | (۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | (۰.۹۲) | (۱.۵۸) | (۹۶.۶) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | (۰.۴۷) | (۱.۷۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | (۰.۴۱) | (۱.۷۵) | (۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |