| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۲) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۲ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۶ |
(۸۳.۴۲) |
|
|