| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۲۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۶۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۴۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
|
|