| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۹ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۵.۹۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۵) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|