| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۱.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
|
|