| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۱.۳۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۱.۸۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۵۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|