| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۷۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۱۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
(۱.۷۴) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۴) |
۳۱.۴۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱۰۱.۴۴ |
|
|