| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۵) |
۷۴۶,۵۵۳.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|